The RealReal, Inc. (REAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The RealReal, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%368.81) sektör ortalamasından (%16.14) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=55.55%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (8.73 $), adil değerlemeden (6.27 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %105.73, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

19 kasım 23:42 Euro stock ETFs jump after Bank of England rate talk

18 kasım 19:30 Realtors liable for $1.8 billion in damages for commission inflation

18 kasım 18:29 Tesla takes Biden's $7.5B subsidy, agrees to open up charging network, White House says

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	The RealReal, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-0.5%	2.5%	-0.5%
90 günler	223.2%	2.7%	5.5%
1 yıl	368.8%	16.1%	24.8%

REAL vs Sektör: The RealReal, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %352.67 oranında geride bıraktı.

REAL vs Pazar: The RealReal, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %343.98 daha iyi performans gösterdi.

Son derece değişken fiyat: REAL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %7.09 olan REAL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.33

P/S: 0.4059

Daha fazla veri REAL

3.2. Hasılat

EPS	-1.65
ROE	55.55%
ROA	-37.7%
ROIC	-36.38%
Ebitda margin	-13.3%

Daha fazla veri REAL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.73 $), adil fiyattan (6.27 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.73 $), adil fiyattan %28.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.33) bir bütün olarak sektörünkinden (25.31) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.7351) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.7351) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4059) sektörün tamamından (3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4059), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-8.55), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.55) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8555 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8555) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%126.57) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%55.55) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%55.55) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.7) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-36.38) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-36.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (105.73%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %105.73'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-280.47 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
09.08.2024	Koryl John E Chief Executive Officer	Satın almak	2.51	49 997	19 919
26.07.2024	Miller James R. Director	Satış	3.24	173 424	53 526
06.06.2024	Sahi Levesque Rati President	Satış	3.83	38 300	10 000
06.03.2024	Miller James R. Director	Satış	3.91	82 345	21 060

9. Promosyonlar forumu The RealReal, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "The RealReal, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: REAL - The RealReal, Inc.

Şirket analizi The RealReal, Inc.