Şirket analizi Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%13.72) sektör ortalamasından (%1.94) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-16.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.24%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (16.09 $), adil değerlemeden (3.85 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %36.75, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -6% | 1.9% |
| 90 günler | 0.8% | -21.7% | 7.6% |
| 1 yıl | 0% | -16.5% | 28.6% |
REFI vs Sektör: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %16.47 oranında geride bıraktı.
REFI vs Pazar: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: REFI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan REFI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.09 $), adil fiyattan (3.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.09 $), adil fiyattan %76.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.01) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.92) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.28) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.28) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.24) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.24) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.78) sektörün tamamından (%2.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.72 sektör ortalamasından %1.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
