Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Reynolds Consumer Products Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.13) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.94) sektör ortalamasından (%-37.66) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %38.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %93.13 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.03%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (28.28 $), adil değerlemeden (17.21 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Polestar Automotive

Commercial Vehicle Group, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:33 US companies bet shoppers will keep paying higher prices

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Reynolds Consumer Products Inc.	Consumer Cyclical	Dizin
7 günler	-0.9%	-2.3%	-3.2%
90 günler	-12.1%	-1.8%	7.9%
1 yıl	1.9%	-37.7%	28.1%

REYN vs Sektör: Reynolds Consumer Products Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %39.6 oranında geride bıraktı.

REYN vs Pazar: Reynolds Consumer Products Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: REYN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0373 olan REYN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.06

P/S: 1.55

Daha fazla veri REYN

3.2. Hasılat

EPS	1.42
ROE	15.03%
ROA	6.23%
ROIC	8.66%
Ebitda margin	13.94%

Daha fazla veri REYN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.28 $), adil fiyattan (17.21 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.28 $), adil fiyattan %39.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.06), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.86), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.56), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.56) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.49 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.49) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.03) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.03) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.23) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.66) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%38.66%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %93.13'den %38.66'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %620.13 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.13 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.43) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
19.12.2024	Stangl Rolf Director	Satın almak	27.5	101 255	3 682
05.12.2024	McMahon Michael F. VP-Senior Sales Team	Satın almak	27.85	4 512	162
05.12.2024	Buckner Judith K. President, Reynolds Cook&Bake	Satın almak	27.85	18 632	669
05.12.2024	Estes Stephen C. Chief Administrative Officer	Satın almak	27.85	14 176	509
05.12.2024	MITCHELL V LANCE President and CEO	Satın almak	27.85	176 680	6 344

9. Promosyonlar forumu Reynolds Consumer Products Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Reynolds Consumer Products Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: REYN - Reynolds Consumer Products Inc.

Şirket analizi Reynolds Consumer Products Inc.