Şirket analizi Royal Gold Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.16) sektör ortalamasından (%-24.43) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (134.68 $), adil değerlemeden (50.67 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.2, 5 yılda %8.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.72%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Royal Gold Inc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0.3% | -0.6% |
| 90 günler | -7.3% | -31.1% | 9.1% |
| 1 yıl | 21.2% | -24.4% | 30.2% |
RGLD vs Sektör: Royal Gold Inc, geçen yıl "Materials" sektörünü %45.59 oranında geride bıraktı.
RGLD vs Pazar: Royal Gold Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-9.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RGLD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4069 olan RGLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (134.68 $), adil fiyattan (50.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (134.68 $), adil fiyattan %62.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.39), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.44) sektörün genelinden (1.09) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.76), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.76) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.72) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.72) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.76) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.22) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.21, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.21 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.47) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %1180.59 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
Satış | 136.45 | 204 675 | 1 500 |
| 16.12.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
Satış | 146.08 | 219 120 | 1 500 |
| 09.12.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
Satın almak | 150 | 82 350 | 549 |
| 13.11.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
Satış | 141.2 | 548 421 | 3 884 |
| 13.09.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
Satın almak | 143.43 | 120 481 | 840 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
