Şirket analizi B. Riley Financial, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.16 $), adil fiyattan (11.63 $) daha düşük
- Temettüler (%14.05) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %69.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-76.34) sektör ortalamasından (%-27.38) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.32%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| B. Riley Financial, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.9% | -9.1% | -2.4% |
| 90 günler | -17.5% | -41.8% | -12.5% |
| 1 yıl | -76.3% | -27.4% | 8.9% |
RILY vs Sektör: B. Riley Financial, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-48.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RILY vs Pazar: B. Riley Financial, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-85.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RILY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.47 olan RILY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan (11.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan %179.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.27), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3663) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3663), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.35) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.35) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.32) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.32) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.64) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.16) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.05 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%246.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
