Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rocket Lab USA, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (10.39 $), adil fiyattan (14.67 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%417.38) sektör ortalamasından (%-43.59) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8077) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %11.19, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.92%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:15 Rocket Lab catches falling booster with helicopter before dropping it

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	1.5%	-40.8%	-0.4%
90 günler	219.7%	-46.4%	10.7%
1 yıl	417.4%	-43.6%	33.9%

RKLB vs Sektör: Rocket Lab USA, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %460.97 oranında geride bıraktı.

RKLB vs Pazar: Rocket Lab USA, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %383.52 daha iyi performans gösterdi.

Son derece değişken fiyat: RKLB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %8.03 olan RKLB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.44

P/S: 11.11

Daha fazla veri RKLB

3.2. Hasılat

EPS	-0.379
ROE	-32.92%
ROA	-19.4%
ROIC	-14.54%
Ebitda margin	-60.03%

Daha fazla veri RKLB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.39 $), adil fiyattan (14.67 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.39 $), adil fiyattan %41.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.11) sektörün genelinden (4.64) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.6) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.6) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %100.11 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%100.11) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.7) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.92) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.92) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.4) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.54) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.19%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %11.19'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-57.7 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8077 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.11.2024	Klein Frank Officer	Satın almak	24.15	868 627	35 968
25.11.2024	Spice Adam C. Officer	Satın almak	24.15	1 509 640	62 511
19.11.2024	Olson Jon A Director	Satın almak	18.64	932 000	50 000
23.08.2024	Spice Adam C. Officer	Satın almak	6.96	435 084	62 512
23.08.2024	Kampani Arjun Officer	Satın almak	6.96	52 242	7 506

9. Promosyonlar forumu Rocket Lab USA, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Rocket Lab USA, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RKLB - Rocket Lab USA, Inc.

Şirket analizi Rocket Lab USA, Inc.