Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rocket Lab USA, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%326.46) sektör ortalamasından (%-8.42) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %11.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.32 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (17.57 $), adil değerlemeden (12.45 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7996) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.92%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür

Benzer şirketler

United Technologies Corporation

Tesla

Verisk

Cintas

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:15 Rocket Lab catches falling booster with helicopter before dropping it

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-6.5%	-9.9%	0.2%
90 günler	-28.1%	-20%	-10.2%
1 yıl	326.5%	-8.4%	9.1%

RKLB vs Sektör: Rocket Lab USA, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %334.88 oranında geride bıraktı.

RKLB vs Pazar: Rocket Lab USA, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %317.37 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RKLB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.28 olan RKLB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.44

P/S: 11.11

Daha fazla veri RKLB

3.2. Hasılat

EPS	-0.379
ROE	-32.92%
ROA	-19.4%
ROIC	-14.54%
Ebitda margin	-60.03%

Daha fazla veri RKLB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.57 $), adil fiyattan (12.45 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.57 $), adil fiyattan %29.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.11) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.6) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.6) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.39 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.39) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.92) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.92) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.4) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.54) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.19%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %13.32'den %11.19'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-57.7 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7996 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
11.12.2024	Armagno Nina Director	Satış	23.63	236 300	10 000
25.11.2024	Klein Frank Officer	Satın almak	24.15	868 627	35 968
25.11.2024	Spice Adam C. Officer	Satın almak	24.15	1 509 640	62 511
19.11.2024	Olson Jon A Director	Satın almak	18.64	932 000	50 000
23.08.2024	Spice Adam C. Officer	Satın almak	6.96	435 084	62 512

9. Promosyonlar forumu Rocket Lab USA, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Rocket Lab USA, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RKLB - Rocket Lab USA, Inc.

Şirket analizi Rocket Lab USA, Inc.