Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Relay Therapeutics, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (3.68 $), adil fiyattan (7.74 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.49) sektör ortalamasından (%-27.93) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %6.33, 5 yılda %6.31 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-45.47%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Relay Therapeutics, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-11.5%	-21.5%	-5.3%
90 günler	-23.3%	-28.6%	-3.5%
1 yıl	-63.5%	-27.9%	15.9%

RLAY vs Sektör: Relay Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-35.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RLAY vs Pazar: Relay Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-79.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RLAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan RLAY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.31

P/S: 55.08

Daha fazla veri RLAY

3.2. Hasılat

EPS	-2.79
ROE	-45.47%
ROA	-40.52%
ROIC	-47.5%
Ebitda margin	-1489.76%

Daha fazla veri RLAY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.68 $), adil fiyattan (7.74 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.68 $), adil fiyattan %110.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.31) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (55.08) sektörün genelinden (33.44) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (55.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.46), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.46) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %119.58 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%119.58) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-45.47) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-45.47) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.52) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-47.5) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-47.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.33%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %6.31'den %6.33'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-15.63 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %11134.84 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.02.2025	Patel Sanjiv President and CEO	Satış	3.7	278 699	75 324
11.02.2025	Patel Sanjiv President and CEO	Satış	3.85	539 701	140 182
30.01.2025	Adams Brian Chief Legal Officer	Satış	4.42	91 896	20 791
30.01.2025	Bergstrom Donald A President, R&D	Satış	4.42	136 238	30 823
30.01.2025	Catinazzo Thomas Chief Financial Officer	Satış	4.42	91 896	20 791

9. Promosyonlar forumu Relay Therapeutics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Relay Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RLAY - Relay Therapeutics, Inc.

Şirket analizi Relay Therapeutics, Inc.