Şirket analizi Richmond Mutual Bancorporation, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.39) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.62) sektör ortalamasından (%-44.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.03%) sektör ortalamasının (ROE=6.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.91 $), adil değerlemeden (12.88 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.99, 5 yılda %15.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Richmond Mutual Bancorporation, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -1.9% | -4.2% |
| 90 günler | -3.9% | -8% | -9.7% |
| 1 yıl | 18.6% | -44.2% | 6.7% |
RMBI vs Sektör: Richmond Mutual Bancorporation, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %62.85 oranında geride bıraktı.
RMBI vs Pazar: Richmond Mutual Bancorporation, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMBI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.358 olan RMBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.91 $), adil fiyattan (12.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.91 $), adil fiyattan %0.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9028), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9028) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (382.26), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (382.26) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.03) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.03) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6487) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6487) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.39 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
