Şirket analizi RMG Acquisition Corp. III
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10 $), adil fiyattan (62.7 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.88) sektör ortalamasından (%-34.79) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.38%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1026, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RMG Acquisition Corp. III | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5% | 1.7% |
| 90 günler | 0% | -42% | 14% |
| 1 yıl | -8.9% | -34.8% | 35.8% |
RMGC vs Sektör: RMG Acquisition Corp. III, geçen yıl "Financials" sektörünü %25.91 oranında geride bıraktı.
RMGC vs Pazar: RMG Acquisition Corp. III geçtiğimiz yıl piyasada %-44.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMGC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1707 olan RMGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10 $), adil fiyattan (62.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10 $), adil fiyattan %527 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2593) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2593) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.67) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.67) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.38) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.38) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.99) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
