Şirket analizi RMR Mortgage Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.82) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.34) sektör ortalamasından (%-42.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.64%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.31 $), adil değerlemeden (10.12 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %24.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RMR Mortgage Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 1.8% | -3.7% |
| 90 günler | -6% | -45.9% | 1.4% |
| 1 yıl | 24.3% | -42.9% | 20.1% |
RMRM vs Sektör: RMR Mortgage Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %67.26 oranında geride bıraktı.
RMRM vs Pazar: RMR Mortgage Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %4.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMRM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.468 olan RMRM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.31 $), adil fiyattan (10.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.31 $), adil fiyattan %1.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.2) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.55) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.17) sektörün genelinden (7.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.64) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.64) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.54) sektörün tamamından (%2.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.76) sektörün tamamından (%3.02) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.82 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
