Şirket analizi RBC Bearings Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-18.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (245.82 $), adil değerlemeden (25.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7938) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %35.81, 5 yılda %3.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.61%) sektör ortalamasından (ROE=28.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RBC Bearings Incorporated | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.5% | 9.9% |
| 90 günler | 0% | -30.3% | -13.2% |
| 1 yıl | 0% | -18.8% | 10.3% |
ROLL vs Sektör: RBC Bearings Incorporated, geçen yıl "Industrials" sektörünü %18.77 oranında geride bıraktı.
ROLL vs Pazar: RBC Bearings Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-10.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROLL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ROLL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (245.82 $), adil fiyattan (25.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (245.82 $), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (81.11), bir bütün olarak sektörünkinden (37.4) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (81.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (11.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.6) sektörün genelinden (4.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.85), sektörün tamamından (19.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.85) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.95) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.61) sektörün tamamından (%28.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.61) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.07) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.08) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7938 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
