Şirket analizi Root, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%851.14) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (77.17 $), adil değerlemeden (51.11 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.05, 5 yılda %23.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-53.08%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Root, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 0.4% | 0.7% |
| 90 günler | 120.4% | -32.9% | 2.2% |
| 1 yıl | 851.1% | -26.4% | 26% |
ROOT vs Sektör: Root, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %877.52 oranında geride bıraktı.
ROOT vs Pazar: Root, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %825.16 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ROOT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %16.37 olan ROOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (77.17 $), adil fiyattan (51.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (77.17 $), adil fiyattan %33.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.57) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5745) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5745) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3507) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3507), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.5) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.5) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-53.08) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-53.08) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.55) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Allison Jonathan Officer |
Satın almak | 100 | 400 000 | 4 000 |
| 21.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Satış | 4.76 | 70 448 | 14 800 |
| 20.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Satış | 4.87 | 97 400 | 20 000 |
| 19.12.2022 | Malka Meyer 10% Owner |
Satış | 4.76 | 92 991 | 19 536 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
