Root, Inc. (ROOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Root, Inc.

1. Sürdürmek

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (58.68 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-55.2%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-7.05%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Root, Inc.	Financials	İndeks
7 günler	-0.1%	-31%	-1.5%
90 günler	-27.6%	-33.1%	0.7%
1 yıl	-55.2%	-7.1%	13.2%

ROOT vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -48.15% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

ROOT vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: ROOT не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 39.7

P/S: 1.04

Daha fazla veri ROOT

3.2. Hasılat

EPS	1.83
ROE	12.84%
ROA	2.17%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.48%

Daha fazla veri ROOT

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.68 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (58.68 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (39.7) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-242.66).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (39.7) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-108).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (6.02) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (74.32).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (6.02) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (83.29).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (267.99).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.04) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.88).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -21.14%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (1673.79%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (5.88%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.93%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.38%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (80.91%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.06.2025	Allison Jonathan Chief Administrative Officer	Satış	149.16	372 900	2 500
06.05.2025	Ribbit Capital IV, L.P. Former 10% Stockholder	Satın almak	143.61	71 805 000	500 000
30.04.2025	Ribbit Capital IV, L.P. 10% Owner	Satın almak	151	33 975 000	225 000
24.03.2025	Ulman Doug Director	Satış	175	350 000	2 000
19.11.2024	Allison Jonathan Officer	Satın almak	100	400 000	4 000

Investing Port

Root, Inc.

Şirketin analizi Root, Inc.