Şirket analizi Ross Stores
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.08 $), adil fiyattan (5459.15 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.82%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9107) sektör ortalamasından (%3.19) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0471, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.9% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | 0.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 0.9% | 3.2% | 25.7% |
ROSS_STORES vs Sektör: Ross Stores, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-2.28 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ROSS_STORES vs Pazar: Ross Stores geçtiğimiz yıl piyasada %-24.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROSS_STORES, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0175 olan ROSS_STORES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.08 $), adil fiyattan (5459.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.08 $), adil fiyattan %49170.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.49) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.263) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.263) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.4) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.4) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.82) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.82) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.08) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
