Şirket analizi Ross Stores
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.93%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (128.13 $), adil değerlemeden (66.62 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.95) sektör ortalamasından (%-2.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.19, 5 yılda %5.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
24 martha 02:31 Ross Stores opens 19 new stores in 14 states
2.3. Piyasa verimliliği
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -0.4% | -2% |
| 90 günler | -14.9% | -4.7% | -12.1% |
| 1 yıl | -12.9% | -2.5% | 6.4% |
ROST vs Sektör: Ross Stores, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ROST vs Pazar: Ross Stores geçtiğimiz yıl piyasada %-19.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.249 olan ROST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (128.13 $), adil fiyattan (66.62 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (128.13 $), adil fiyattan %48 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.73) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.9), bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.37) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.56), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.56) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.93) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.93) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.53) sektörün tamamından (%4.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.58) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.01 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
