Şirket analizi Royalty Pharma plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.92) sektör ortalamasından (%0.5467) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.68) sektör ortalamasından (%-25.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.39%) sektör ortalamasının (ROE=9.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (32.79 $), adil değerlemeden (17.05 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %37.45, 5 yılda %2.26 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Royalty Pharma plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -20.9% | -2% |
| 90 günler | 30% | -25.3% | -12.1% |
| 1 yıl | 7.7% | -25.5% | 6.4% |
RPRX vs Sektör: Royalty Pharma plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %33.19 oranında geride bıraktı.
RPRX vs Pazar: Royalty Pharma plc geçtiğimiz yıl piyasadan %1.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RPRX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1478 olan RPRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.79 $), adil fiyattan (17.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.79 $), adil fiyattan %48 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.6) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.68) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.8), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.8) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.39) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.39) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.93) sektörün tamamından (%0.0151) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.21) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.92 sektör ortalamasından %0.5467 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.92 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
