NASDAQ: RRGB - Red Robin Gourmet Burgers

Altı ay boyunca karlılık: +1.8%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Red Robin Gourmet Burgers

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (5.09 $), adil fiyattan (9.58 $) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %26.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.66 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=103.85%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.75) sektör ortalamasından (%-15.84) daha düşük.

Benzer şirketler

TripAdvisor

Hasbro

Expedia Group

Ross Stores

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Red Robin Gourmet Burgers Consumer Discretionary Dizin
7 günler -12.5% -0.7% -2.9%
90 günler -0.8% -16% 1.5%
1 yıl -51.8% -15.8% 21.1%

RRGB vs Sektör: Red Robin Gourmet Burgers, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-35.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RRGB vs Pazar: Red Robin Gourmet Burgers geçtiğimiz yıl piyasada %-72.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RRGB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9953 olan RRGB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 0.1479
Daha fazla veri RRGB

3.2. Hasılat

EPS -1.34
ROE 103.85%
ROA -2.49%
ROIC -4.72%
Ebitda margin 5.27%
Daha fazla veri RRGB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.09 $), adil fiyattan (9.58 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.09 $), adil fiyattan %88.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.43) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1479) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1479), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.36) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.36) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.46 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.46) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%103.85) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%103.85) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.49) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.72) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%26.62%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %57.66'den %26.62'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-1071 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
16.10.2024 JCP Investment Management, LLC
 Satın almak 5.79 445 066 76 868
15.10.2024 JCP Investment Management, LLC
 Satın almak 5.59 4 992 893
10.09.2024 Hart Gerard Johan
PRESIDENT AND CEO		 Satın almak 3.15 31 500 10 000
17.05.2024 Archon Capital Management LLC
10% Owner		 Satış 6.85 686 370 100 200
16.05.2024 Archon Capital Management LLC
10% Owner		 Satış 7.09 1 006 110 141 905

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Red Robin Gourmet Burgers

Promosyonlar forumuna gidin "Red Robin Gourmet Burgers" ⇨

9.3. Yorumlar