Şirket analizi Red Robin Gourmet Burgers
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.12 $), adil fiyattan (6.42 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %35.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=148.1%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.5) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Red Robin Gourmet Burgers | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -0.3% | -2% |
| 90 günler | -21.9% | -2.5% | -12.1% |
| 1 yıl | -45.5% | -0.3% | 6.4% |
RRGB vs Sektör: Red Robin Gourmet Burgers, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-45.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RRGB vs Pazar: Red Robin Gourmet Burgers geçtiğimiz yıl piyasada %-51.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RRGB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8749 olan RRGB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan (6.42 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan %55.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0758) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0758), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.36), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.36) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%148.1) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%148.1) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.21) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.72) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
