Red Rock Resorts, Inc. (RRR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Red Rock Resorts, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%0.3931) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=104.24%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (52.92 $), adil değerlemeden (33.76 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.07) sektör ortalamasından (%2.5) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %84.31, 5 yılda %71.32 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Red Rock Resorts, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-4.2%	-4.4%	-1.3%
90 günler	-11.5%	-2.8%	9.3%
1 yıl	-8.1%	2.5%	31.8%

RRR vs Sektör: Red Rock Resorts, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RRR vs Pazar: Red Rock Resorts, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-39.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RRR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1553 olan RRR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30.99

P/S: 3.16

Daha fazla veri RRR

3.2. Hasılat

EPS	1.71
ROE	104.24%
ROA	4.45%
ROIC	13.78%
Ebitda margin	40.09%

Daha fazla veri RRR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (52.92 $), adil fiyattan (33.76 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (52.92 $), adil fiyattan %36.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.99) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.16) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.61) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.61) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-545.39 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-545.39) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%104.24) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%104.24) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.45) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.78) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (84.31%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %71.32'den %84.31'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1894.22 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %0.3931 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.29) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
06.08.2024	FERTITTA LORENZO J Vice President	Satın almak	52.91	1 746 030	33 000
06.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Satın almak	52.91	3 544 970	67 000
05.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Satın almak	49.77	3 334 590	67 000
05.08.2024	FERTITTA LORENZO J Vice President	Satın almak	49.77	1 642 410	33 000
02.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Satın almak	51.91	3 477 970	67 000

9. Promosyonlar forumu Red Rock Resorts, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Red Rock Resorts, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Şirket analizi Red Rock Resorts, Inc.