Şirket analizi Red Rock Resorts, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.16) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=104.24%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (44.64 $), adil değerlemeden (35.71 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.3) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %84.31, 5 yılda %73.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -0.3% | -2% |
| 90 günler | -3.8% | -2.5% | -12.1% |
| 1 yıl | -25.3% | -0.3% | 6.4% |
RRR vs Sektör: Red Rock Resorts, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-24.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RRR vs Pazar: Red Rock Resorts, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RRR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4866 olan RRR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.64 $), adil fiyattan (35.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.64 $), adil fiyattan %20 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.99) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.16) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.61), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.61) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%104.24) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%104.24) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.45) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.78) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.16 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
