Şirket analizi Rattler Midstream LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.22 $), adil fiyattan (24.43 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-44.65) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.98%) sektör ortalamasının (ROE=15.78%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.3, 5 yılda %25.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rattler Midstream LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.6% | 9.9% |
| 90 günler | 0% | -42.6% | -13.2% |
| 1 yıl | 0% | -44.7% | 10.3% |
RTLR vs Sektör: Rattler Midstream LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %44.65 oranında geride bıraktı.
RTLR vs Pazar: Rattler Midstream LP geçtiğimiz yıl piyasada %-10.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTLR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan RTLR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.22 $), adil fiyattan (24.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.22 $), adil fiyattan %60.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.36), bir bütün olarak sektörünkinden (10.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68), bir bütün olarak sektörünkinden (1.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.47) sektörün genelinden (1.42) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.59), sektörün tamamından (5.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.59) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %102.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%102.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.52) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.98) sektörün tamamından (%15.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.98) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.9) sektörün tamamından (%7.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.69) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
