Şirket analizi Rumble Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.17 $), adil fiyattan (17.54 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.05) sektör ortalamasından (%-48.28) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6704) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.8815, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-46.27%) sektör ortalamasından (ROE=17.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rumble Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -1.5% | 0.5% |
| 90 günler | -24.8% | -48.9% | 12.6% |
| 1 yıl | 4.1% | -48.3% | 37.3% |
RUM vs Sektör: Rumble Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %52.34 oranında geride bıraktı.
RUM vs Pazar: Rumble Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RUM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.078 olan RUM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.17 $), adil fiyattan (17.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.17 $), adil fiyattan %144.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7885.03), bir bütün olarak sektörünkinden (74.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7885.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak sektörünkinden (9.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.07) sektörün genelinden (8.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.15) sektörün tamamından (92.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.15) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6413.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6413.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-46.27) sektörün tamamından (%17.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-46.27) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-39.37) sektörün tamamından (%9.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-39.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6704 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
