Revolution Medicines, Inc. (RVMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolution Medicines, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (39.2 $), adil fiyattan (48.35 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.58) sektör ortalamasından (%-35.61) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %4.21, 5 yılda %0.078 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.89%) sektör ortalamasından (ROE=9.69%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Revolution Medicines, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-0.1%	-23.6%	-2.4%
90 günler	-12.8%	-36.5%	-12.5%
1 yıl	22.6%	-35.6%	8.9%

RVMD vs Sektör: Revolution Medicines, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %58.19 oranında geride bıraktı.

RVMD vs Pazar: Revolution Medicines, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.65 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RVMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4342 olan RVMD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 282.39

Daha fazla veri RVMD

3.2. Hasılat

EPS	-3.86
ROE	-23.89%
ROA	-20.89%
ROIC	-30.41%
Ebitda margin	-4126.74%

Daha fazla veri RVMD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.2 $), adil fiyattan (48.35 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.2 $), adil fiyattan %23.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (282.39) sektörün genelinden (33.44) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (282.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-5.57), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.57) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.66 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.66) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.89) sektörün tamamından (%9.69) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.89) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.89) sektörün tamamından (%0.2896) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-30.41) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-30.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.21%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.078'den %4.21'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-20.15 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
21.01.2025	JEFFREY TODD CISLINI Officer	Satın almak	40.29	96 938	2 406
16.12.2024	Kelsey Stephen Michael Officer	Satın almak	44.93	206 858	4 604
16.12.2024	GOLDSMITH MARK A Officer	Satın almak	44.93	519 436	11 561
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Satış	49.49	824 800	16 666
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Satın almak	4.09	68 164	16 666

9. Promosyonlar forumu Revolution Medicines, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Revolution Medicines, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RVMD - Revolution Medicines, Inc.

Şirket analizi Revolution Medicines, Inc.