Şirket analizi Sabre Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.29 $), adil fiyattan (4.49 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.03%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.14) sektör ortalamasından (%-2.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %103.45, 5 yılda %58.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sabre Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -5.6% | -0.8% |
| 90 günler | 1.6% | -2.8% | 9% |
| 1 yıl | -16.1% | -2.4% | 33.9% |
SABR vs Sektör: Sabre Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-13.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SABR vs Pazar: Sabre Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-50 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SABR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3105 olan SABR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.29 $), adil fiyattan (4.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.29 $), adil fiyattan %4.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5363) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5363), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.41) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.41) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.03) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.03) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.6) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.06) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | MANDEL GAIL Director |
Satış | 2.84 | 2 028 | 714 |
| 08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
Satış | 5.07 | 507 000 | 100 000 |
| 30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
Satış | 6.87 | 4 912 | 715 |
| 31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
Satış | 8.65 | 6 176 | 714 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
