Şirket analizi Sabre Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.4382) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=62.03%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.42 $), adil değerlemeden (19.1 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6694) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %95.56, 5 yılda %58.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sabre Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.4% | -2.3% |
| 90 günler | 0% | -4.9% | 8.1% |
| 1 yıl | 0% | -0.4% | 31.5% |
SABRP vs Sektör: Sabre Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %0.4382 oranında geride bıraktı.
SABRP vs Pazar: Sabre Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-31.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SABRP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan SABRP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.42 $), adil fiyattan (19.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.42 $), adil fiyattan %73.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-29.64) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-29.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.2) sektörün genelinden (8.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (489.52), sektörün tamamından (121.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (489.52) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-74.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-10.07) 5 yıllık ortalama getiriden (%-74.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-10.07) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%62.03) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%62.03) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.43) sektörün tamamından (%9.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.28) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6694 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
