NASDAQ: SANM - Sanmina Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +11.52%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Sanmina Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%65.93) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (79.78 $), adil değerlemeden (51.72 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %6.58, 5 yılda %0.982 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.51%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Sanmina Corporation Technology Dizin
7 günler 1.3% 1.8% 0.2%
90 günler 22.6% -1.4% 1.5%
1 yıl 65.9% -0.5% 22.9%

SANM vs Sektör: Sanmina Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %66.46 oranında geride bıraktı.

SANM vs Pazar: Sanmina Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %43.05 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SANM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.27 olan SANM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.52
P/S: 0.5153
Daha fazla veri SANM

3.2. Hasılat

EPS 3.91
ROE 9.51%
ROA 4.59%
ROIC 14.27%
Ebitda margin 6.2%
Daha fazla veri SANM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (79.78 $), adil fiyattan (51.72 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (79.78 $), adil fiyattan %35.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.52) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5153) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5153), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.65) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.65) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.79 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.79) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.51) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.51) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.59) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.27) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.58%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.982'den %6.58'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %142.59 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.1) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
04.02.2025 DELANEY EUGENE A
Director		 Satış 84.02 984 042 11 712
04.02.2025 REID ALAN McWILLIAMS
EVP, Global Human Resources		 Satış 87.31 193 741 2 219
03.12.2024 Johnson Susan A
Director		 Satış 79.48 49 675 625
13.08.2024 SOLA JURE
Chairman & CEO		 Satış 69.03 4 952 830 71 749
13.08.2024 SOLA JURE
Chairman & CEO		 Satın almak 24.65 1 768 610 71 749

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Sanmina Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Sanmina Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar