Şirket analizi Sanmina Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.19) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (68.96 $), adil değerlemeden (51.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.58, 5 yılda %0.982 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.51%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sanmina Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -5.6% | -2.2% |
| 90 günler | 13.5% | -2.8% | 7.5% |
| 1 yıl | 52.2% | -2.4% | 31.9% |
SANM vs Sektör: Sanmina Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %54.64 oranında geride bıraktı.
SANM vs Pazar: Sanmina Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %20.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SANM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1 olan SANM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.96 $), adil fiyattan (51.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.96 $), adil fiyattan %25 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.52) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5153) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5153), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.65) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.65) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.51) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.51) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.59) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.27) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.1) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Johnson Susan A Director |
Satış | 79.48 | 49 675 | 625 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Satış | 69.03 | 4 952 830 | 71 749 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Satın almak | 24.65 | 1 768 610 | 71 749 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Satış | 69 | 69 | 1 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Satın almak | 24.65 | 25 | 1 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
