Şirket analizi SBA
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %123.77, 5 yılda %131.76 seviyesinden düştü.
Eksileri
- Fiyat (214.31 $), adil değerlemeden (160.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasının (%1.91) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.73) sektör ortalamasından (%2.79) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.7%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SBA | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | 0.6% | -2% |
| 90 günler | 5.8% | -11.6% | -12.1% |
| 1 yıl | -1.7% | 2.8% | 6.4% |
SBAC vs Sektör: SBA, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-4.52 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SBAC vs Pazar: SBA geçtiğimiz yıl piyasada %-8.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBAC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0332 olan SBAC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (214.31 $), adil fiyattan (160.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (214.31 $), adil fiyattan %25 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.32) bir bütün olarak sektörünkinden (37.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.33) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.2) sektörün genelinden (7.32) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.66) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.66) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %602.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%602.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.7) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.7) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.93) sektörün tamamından (%2.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.75, sektör ortalamasının %1.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.75 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
