Şirket analizi Seacoast Banking Corporation of Florida
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.85) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9641) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (25.65 $), adil değerlemeden (13.07 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -8% | 2.3% |
| 90 günler | -6.4% | -32.7% | 6.3% |
| 1 yıl | -1% | -24.1% | 31.5% |
SBCF vs Sektör: Seacoast Banking Corporation of Florida, geçen yıl "Financials" sektörünü %23.13 oranında geride bıraktı.
SBCF vs Pazar: Seacoast Banking Corporation of Florida geçtiğimiz yıl piyasada %-32.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBCF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0185 olan SBCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.65 $), adil fiyattan (13.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.65 $), adil fiyattan %49 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.96) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.11) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (85.85), sektörün tamamından (40.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (85.85) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7135) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7135) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.85 sektör ortalamasından %2.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.85 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.24) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Satış | 27.06 | 216 480 | 8 000 |
| 16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Satış | 27 | 432 000 | 16 000 |
| 02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
Satın almak | 11 | 99 000 | 9 000 |
| 29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
Satın almak | 12.63 | 102 303 | 8 100 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
