Şirket analizi Star Bulk Carriers Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.25 $), adil fiyattan (30.34 $) daha düşük
- Temettüler (%8.87) sektör ortalamasından (%0.7807) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.8) sektör ortalamasından (%-6.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.52, 5 yılda %35.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.45%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 1.6% | -0.6% |
| 90 günler | -23.5% | -15.3% | 9.1% |
| 1 yıl | -32.8% | -6.7% | 30.2% |
SBLK vs Sektör: Star Bulk Carriers Corp., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-26.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SBLK vs Pazar: Star Bulk Carriers Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-63.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBLK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6308 olan SBLK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.25 $), adil fiyattan (30.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.25 $), adil fiyattan %99 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.14) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %327.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%327.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.45) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.45) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.73) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.87 sektör ortalamasından %0.7807 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%91.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
