Şirket analizi Starbucks
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.79) sektör ortalamasından (%-48.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (95.88 $), adil değerlemeden (50.9 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %82.33, 5 yılda %58.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-48.7%) sektör ortalamasından (ROE=6.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
3 martha 03:30 Starbucks will remove these drinks from the menu soon
3 martha 02:13 Starbucks to lay off over 1,000 corporate workers
2.3. Piyasa verimliliği
| Starbucks | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -2% | -2% |
| 90 günler | 6.6% | -11.6% | -12.1% |
| 1 yıl | 4.8% | -48.5% | 6.4% |
SBUX vs Sektör: Starbucks, geçen yıl "Financials" sektörünü %53.29 oranında geride bıraktı.
SBUX vs Pazar: Starbucks geçtiğimiz yıl piyasada %-1.58 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBUX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0921 olan SBUX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (95.88 $), adil fiyattan (50.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (95.88 $), adil fiyattan %46.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.48), bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-14.9) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-14.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.06) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.72), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.72) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %61.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%61.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-48.7) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-48.7) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.37) sektörün tamamından (%5.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.38 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
