Şirket analizi Scholastic Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.44) sektör ortalamasından (%-49.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.11%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.97 $), adil değerlemeden (5.44 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.41, 5 yılda %0.3886 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Scholastic Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0% | -1.9% |
| 90 günler | -18.3% | -0% | 2.7% |
| 1 yıl | -48.4% | -49.7% | 26.1% |
SCHL vs Sektör: Scholastic Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %1.24 oranında geride bıraktı.
SCHL vs Pazar: Scholastic Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-74.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCHL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9315 olan SCHL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.97 $), adil fiyattan (5.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.97 $), adil fiyattan %71.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.01), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7079) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7079), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.34) sektörün tamamından (19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.34) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.11) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.11) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6837) sektörün tamamından (%0.3524) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6837) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.79) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.45 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%204.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
