Şirket analizi ScanSource, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.58 $), adil fiyattan (48.29 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.24) sektör ortalamasından (%-35.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.65, 5 yılda %0.4196 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.42%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ScanSource, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -3.4% | -5% |
| 90 günler | -27.4% | -40.8% | -13.2% |
| 1 yıl | -15.2% | -35.4% | 6.4% |
SCSC vs Sektör: ScanSource, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %20.18 oranında geride bıraktı.
SCSC vs Pazar: ScanSource, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCSC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2932 olan SCSC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.58 $), adil fiyattan (48.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (36.58 $), adil fiyattan %32 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3443) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3443), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.74) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.74) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.42) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.42) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.01) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.02) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.01) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Satış | 38 | 75 772 | 1 994 |
| 07.02.2025 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Satış | 38.28 | 689 270 | 18 006 |
| 06.02.2025 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Satış | 38.91 | 583 650 | 15 000 |
| 16.09.2024 | Hayden Rachel SEVP & CIO |
Satış | 46.54 | 295 203 | 6 343 |
| 11.07.2024 | BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board |
Satış | 43.81 | 341 630 | 7 798 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
