Şirket analizi Schrödinger, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.45) sektör ortalamasından (%-25.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21.45 $), adil değerlemeden (7.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.93, 5 yılda %9.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.42%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Schrödinger, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -20.9% | -6.5% |
| 90 günler | 8.7% | -25.3% | -12.6% |
| 1 yıl | -19.5% | -25.5% | 3.4% |
SDGR vs Sektör: Schrödinger, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %6.05 oranında geride bıraktı.
SDGR vs Pazar: Schrödinger, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SDGR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3741 olan SDGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.45 $), adil fiyattan (7.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.45 $), adil fiyattan %63 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (68.34), bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (68.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.07), bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.84) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-16), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.42) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.42) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.07) sektörün tamamından (%0.0151) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-21.59) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-21.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
