NASDAQ: SEER - Seer, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +33.93%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Seer, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (2.25 $), adil fiyattan (2.6 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %6.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-21.74%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Seer, Inc. Healthcare Dizin
7 günler -3.8% -20.4% -4.1%
90 günler -10% -22.2% -11.4%
1 yıl 25% -21.5% 10.1%

SEER vs Sektör: Seer, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %46.54 oranında geride bıraktı.

SEER vs Pazar: Seer, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.86 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SEER, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4808 olan SEER.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 7.57
Daha fazla veri SEER

3.2. Hasılat

EPS -1.35
ROE -21.74%
ROA -19.78%
ROIC -14.55%
Ebitda margin -654.49%
Daha fazla veri SEER

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.25 $), adil fiyattan (2.6 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.25 $), adil fiyattan %15.6 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2896) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2896) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.57) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.11), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.11) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.31 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.31) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-21.74) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-21.74) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.78) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.55) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.48%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %6.48'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-32.75 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
23.08.2023 Farokhzad Omid
CEO, President and Chair		 Satın almak 2.45 98 000 40 000
21.02.2023 Farokhzad Omid
CEO, President and Chair		 Satış 4.13 57 159 13 840
08.06.2022 Kogan Elona Esq.
General Counsel and Secretary		 Satış 8.91 72 928 8 185
27.05.2022 OSTADAN OMEAD
President & COO		 Satış 8.06 35 794 4 441
02.02.2022 Horn David R.
Chief Financial Officer		 Satış 17.4 51 226 2 944

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Seer, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Seer, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar