Şirket analizi Seven Hills Realty Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.85 $), adil fiyattan (14.96 $) daha düşük
- Temettüler (%10.96) sektör ortalamasından (%1.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.59%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3096) sektör ortalamasından (%4.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %65.59, 5 yılda %24.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Seven Hills Realty Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -1.9% | -1.8% |
| 90 günler | 1.6% | -9.8% | -8.9% |
| 1 yıl | 0.3% | 4.8% | 7.5% |
SEVN vs Sektör: Seven Hills Realty Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-4.52 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SEVN vs Pazar: Seven Hills Realty Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-7.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SEVN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.006 olan SEVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan (14.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan %16.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.5) bir bütün olarak sektörünkinden (37.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.695) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.695) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.31) sektörün tamamından (7.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.8) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.8) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.59) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.59) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.5) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.96 sektör ortalamasından %1.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
