Şirket analizi Sound Financial Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.8) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.39) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.72 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.39%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (40.78 $), adil değerlemeden (32.13 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sound Financial Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -25.2% | 3.8% | 0.6% |
| 90 günler | -4.7% | -42.7% | 8.4% |
| 1 yıl | 11.4% | -50% | 33.9% |
SFBC vs Sektör: Sound Financial Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %61.37 oranında geride bıraktı.
SFBC vs Pazar: Sound Financial Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SFBC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.219 olan SFBC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.78 $), adil fiyattan (32.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.78 $), adil fiyattan %21.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.03) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.33), sektörün tamamından (40.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.33) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.39) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.39) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7475) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7475) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.8 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
