Stitch Fix, Inc. (SFIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Stitch Fix, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.53) sektör ortalamasından (%16.14) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (4.73 $), adil değerlemeden (4.56 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %24.13, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-59.33%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür

Benzer şirketler

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Stitch Fix, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-5%	2.5%	-1.6%
90 günler	69.6%	2.7%	6.6%
1 yıl	49.5%	16.1%	28%

SFIX vs Sektör: Stitch Fix, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %33.39 oranında geride bıraktı.

SFIX vs Pazar: Stitch Fix, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %21.5 daha iyi performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: SFIX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9526 olan SFIX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 0.4341

Daha fazla veri SFIX

3.2. Hasılat

EPS	-1.07
ROE	-59.33%
ROA	-23.4%
ROIC	-4.88%
Ebitda margin	-5.69%

Daha fazla veri SFIX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.73 $), adil fiyattan (4.56 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.73 $), adil fiyattan %3.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.1) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4341) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4341), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-7.04), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.04) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.4 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.4) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-59.33) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-59.33) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.4) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.88) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.13%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %24.13'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-91.2 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.12.2024	Bacos Anthony Chief Prod/Technology Officer	Satış	4.61	77 079	16 720
01.10.2024	Barkema Sarah Former Affiliate	Satın almak	2.66	163 167	61 341
17.07.2024	O'Connor Casey Chief Legal Officer	Satış	4.96	15 103	3 045
16.07.2024	Baer Matt Chief Executive Officer	Satış	5	221 150	44 230
09.07.2024	Bacos Anthony Chief Prod/Technology Officer	Satış	4.13	175 034	42 381

9. Promosyonlar forumu Stitch Fix, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Stitch Fix, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SFIX - Stitch Fix, Inc.

Şirket analizi Stitch Fix, Inc.