Stitch Fix, Inc. (SFIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Stitch Fix, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (3.65 {para birimi}) daha az adil fiyat (5.15 {currics})
Geçen yılki eylemin karlılığı (-17.42%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-47.52%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Stitch Fix, Inc.	Consumer Staples	İndeks
7 günler	-9.7%	-23.4%	-1.5%
90 günler	-33.4%	-20.9%	0.7%
1 yıl	-17.4%	-47.5%	13.2%

SFIX vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Staples" на 30.1% па последний год.

SFIX vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: SFIX не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -16.36

P/S: 0.37

Daha fazla veri SFIX

3.2. Hasılat

EPS	-0.22
ROE	-14.16%
ROA	-5.98%
ROIC	-4.88%
Ebitda margin	-2.28%

Daha fazla veri SFIX

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.65 {currence}) adilden daha düşüktür (5.15 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (3.65 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-16.36) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.31).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-16.36) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-108).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.32) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.08).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.32) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (83.29).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.37) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.57).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.37) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.88).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 44.58%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (44.58%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.57%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-4.88%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.71%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-4.88%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.38%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.01.2026	O'Connor Casey Chief Legal Officer	Satış	5.68	10 989	19 347
27.01.2026	O'Connor Casey Chief Legal Officer	Satın almak	3.8	7 352	19 347
20.10.2025	O'Connor Casey Chief Legal Officer	Satış	4.41	22 050	50 000
02.09.2025	Lake Katrina Director	Satış	5.06	770 916	152 355
23.07.2025	Lake Katrina Director	Satış	5.18	782 776	151 115

Investing Port

Stitch Fix, Inc.

Şirketin analizi Stitch Fix, Inc.