Şirket analizi Sprouts Farmers Market
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%132.29) sektör ortalamasından (%12.28) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.81%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (149.7 $), adil değerlemeden (47.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %46.12, 5 yılda %20.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sprouts Farmers Market | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.2% | -3% | -7% |
| 90 günler | 14.7% | -4.4% | -14.4% |
| 1 yıl | 132.3% | 12.3% | 2.4% |
SFM vs Sektör: Sprouts Farmers Market, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %120.01 oranında geride bıraktı.
SFM vs Pazar: Sprouts Farmers Market geçtiğimiz yıl piyasadan %129.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SFM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.54 olan SFM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (149.7 $), adil fiyattan (47.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (149.7 $), adil fiyattan %68.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.91), bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.76), bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.38), sektörün tamamından (-59.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.38) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.81) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.81) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.92) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.38) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
