Şirket analizi Sotera Health Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.13) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %71.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %109.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.58%) sektör ortalamasının (ROE=9.78%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.73 $), adil değerlemeden (2.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sotera Health Company | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -20.4% | -2.4% |
| 90 günler | 4.1% | -22.2% | -8.5% |
| 1 yıl | -9.1% | -21.5% | 12.3% |
SHC vs Sektör: Sotera Health Company, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %12.41 oranında geride bıraktı.
SHC vs Pazar: Sotera Health Company geçtiğimiz yıl piyasada %-21.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1755 olan SHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.73 $), adil fiyattan (2.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.73 $), adil fiyattan %79.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.99), bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.88), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.6) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.26), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.26) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.58) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.58) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.64) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.36) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
