Şirket analizi SHL Telemedicine Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.1 $), adil fiyattan (4.15 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %13.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.57 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5431) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.26) sektör ortalamasından (%-9.06) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.57%) sektör ortalamasından (ROE=6.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SHL Telemedicine Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.4% | -1.9% |
| 90 günler | -26.8% | -9.9% | -17.1% |
| 1 yıl | -63.3% | -9.1% | 3.6% |
SHLT vs Sektör: SHL Telemedicine Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-54.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHLT vs Pazar: SHL Telemedicine Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHLT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan SHLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.1 $), adil fiyattan (4.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.1 $), adil fiyattan %97.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (64.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.35) sektörün tamamından (33.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (166.59), sektörün tamamından (-19.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (166.59) piyasanın tamamından (19.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-526.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-526.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.57) sektörün tamamından (%6.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.57) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.23) sektörün tamamından (%-0.7601) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5431 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
