Steven Madden, Ltd. (SHOO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steven Madden, Ltd.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (45.49 {para birimi}) daha az adil fiyat (56.17 {currics})
Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (97.95%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-38.06%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Steven Madden, Ltd.	Consumer Staples	İndeks
7 günler	0.6%	-9.3%	-4.3%
90 günler	14.5%	-8.7%	-2.8%
1 yıl	98%	-38.1%	14.5%

SHOO vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Staples" на 136.01% па последний год.

SHOO vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: SHOO не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 17.94

P/S: 1.33

Daha fazla veri SHOO

3.2. Hasılat

EPS	2.35
ROE	20.2%
ROA	12.28%
ROIC	26.24%
Ebitda margin	10.97%

Daha fazla veri SHOO

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (45.49 {currence}) adilden daha düşüktür (56.17 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (45.49 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (17.94) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.35).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (17.94) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-104.3).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (3.47) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.09).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (3.47) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.17).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.59).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.33) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (114).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -2.23%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.57%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (26.24%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (11.71%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (26.24%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.79%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (36.03%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
11.12.2025	Arian Simone Director	Satın almak	44.25	12 001	2 712
01.12.2025	amelia newton varela president	Satın almak	42.61	63 915	15 000
25.11.2025	zine mazouzi Officer	Satın almak	42.21	52 649	12 473
12.05.2025	Davis Peter Allan Director	Satış	26.13	57 486	2 200
12.05.2025	Ferrara Al Director	Satın almak	26.06	104 240	4 000

Investing Port

Steven Madden, Ltd.

Şirketin analizi Steven Madden, Ltd.