Şirket analizi SIGA Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.73 $), adil fiyattan (7.32 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.2238 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.52 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.7%) sektör ortalamasının (ROE=9.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.06) sektör ortalamasından (%-25.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SIGA Technologies, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -20.9% | -1.8% |
| 90 günler | -5.4% | -25.3% | -8.9% |
| 1 yıl | -33.1% | -25.5% | 7.5% |
SIGA vs Sektör: SIGA Technologies, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SIGA vs Pazar: SIGA Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIGA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6358 olan SIGA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan (7.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan %27.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.17) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.06) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.82), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.7) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.7) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.75) sektörün tamamından (%0.0151) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
