Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Selective Insurance Group, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.64) sektör ortalamasından (%-40.38) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %4.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.26 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.36%) sektör ortalamasının (ROE=6.09%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (81.87 $), adil değerlemeden (73.16 $) daha yüksek
Temettüler (%1.47) sektör ortalamasının (%1.71) altındadır.

Benzer şirketler

CBS

Starbucks

Willis Towers

CME

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Selective Insurance Group, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	3.2%	-3.8%	-2.5%
90 günler	-19.7%	-8.9%	-8.6%
1 yıl	-21.6%	-40.4%	12.2%

SIGI vs Sektör: Selective Insurance Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %18.74 oranında geride bıraktı.

SIGI vs Pazar: Selective Insurance Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SIGI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4162 olan SIGI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.5

P/S: 1.42

Daha fazla veri SIGI

3.2. Hasılat

EPS	5.99
ROE	12.36%
ROA	3.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.24%

Daha fazla veri SIGI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (81.87 $), adil fiyattan (73.16 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (81.87 $), adil fiyattan %10.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.5) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.61) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.61) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.65 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.65) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.36) sektörün tamamından (%6.09) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.36) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.09) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.34%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.26'den %4.34'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %140.17 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.47, sektör ortalamasının %1.71 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.47 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.73) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.10.2024	Harnett Anthony D. SVP, Chief Accounting Officer	Satış	92.61	130 024	1 404
23.07.2024	Cavanaugh Terrence W Director	Satın almak	85.85	171 700	2 000
22.07.2024	Marchioni John J. President and CEO	Satın almak	83.56	200 544	2 400

9. Promosyonlar forumu Selective Insurance Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Selective Insurance Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SIGI - Selective Insurance Group, Inc.

Şirket analizi Selective Insurance Group, Inc.