NASDAQ: SIMO - Silicon Motion Technology Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -18.31%
Sektör: Technology

Şirket analizi Silicon Motion Technology Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.83) sektör ortalamasından (%0.6617) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.07) sektör ortalamasından (%-45.7) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (64.18 $), adil değerlemeden (16.76 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %0.2324, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.2%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür

Benzer şirketler

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Silicon Motion Technology Corporation Technology Dizin
7 günler -2% 0% 0.8%
90 günler -24.9% -47.6% 13.4%
1 yıl 6.1% -45.7% 38.3%

SIMO vs Sektör: Silicon Motion Technology Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %51.77 oranında geride bıraktı.

SIMO vs Pazar: Silicon Motion Technology Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-32.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SIMO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1167 olan SIMO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 38.42
P/S: 3.17

3.2. Hasılat

EPS 1.58
ROE 7.2%
ROA 5.25%
ROIC 36.12%
Ebitda margin 9.86%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.18 $), adil fiyattan (16.76 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.18 $), adil fiyattan %73.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.42) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.17) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.45) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.45) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.58 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.58) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.2) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.2) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.25) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%36.12) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%36.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.2324%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0.2324'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %4.43 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.83 sektör ortalamasından %0.6617 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.63) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Silicon Motion Technology Corporation

9.3. Yorumlar