Şirket analizi SiTime Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (226.12 $), adil fiyattan (262.65 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%107.87) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8431 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.37%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SiTime Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | 0.2% | -1.9% |
| 90 günler | 36.2% | -34.4% | 2.7% |
| 1 yıl | 107.9% | -33.3% | 26.1% |
SITM vs Sektör: SiTime Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %141.14 oranında geride bıraktı.
SITM vs Pazar: SiTime Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %81.79 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SITM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.07 olan SITM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (226.12 $), adil fiyattan (262.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (226.12 $), adil fiyattan %16.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.7), bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.04) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.85) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-34.27) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-34.27) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %151.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%151.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.37) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.37) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.46) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.67) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %78.47 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Assaderaghi Fariborz Officer |
Satın almak | 204.39 | 205 003 | 1 003 |
| 02.01.2025 | Assaderaghi Fariborz Officer |
Satın almak | 220.94 | 221 382 | 1 002 |
| 12.12.2024 | VASHIST RAJESH Officer |
Satın almak | 25.92 | 311 040 | 12 000 |
| 05.12.2024 | Chitkara Raman Director |
Satın almak | 219.51 | 658 530 | 3 000 |
| 03.12.2024 | Howe Elizabeth A. EVP, Chief Financial Officer |
Satış | 219.53 | 878 120 | 4 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
