Şirket analizi Scienjoy Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.92 $), adil fiyattan (1.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.72) sektör ortalamasından (%-40.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8818 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.68%) sektör ortalamasından (ROE=-2.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Scienjoy Holding Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.8% | 13.8% | -2% |
| 90 günler | -2.9% | -44.7% | -12.1% |
| 1 yıl | -4.7% | -40.6% | 6.4% |
SJ vs Sektör: Scienjoy Holding Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %35.92 oranında geride bıraktı.
SJ vs Pazar: Scienjoy Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-11.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SJ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0907 olan SJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.92 $), adil fiyattan (1.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.92 $), adil fiyattan %17.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.31) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8057) bir bütün olarak sektörünkinden (2.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8057) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6323) sektörün tamamından (4.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6323), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.52) sektörün tamamından (28.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.52) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3440) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.68) sektörün tamamından (%-2.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.68) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.13) sektörün tamamından (%-1.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
