Şirket analizi Slam Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.77%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.93 $), adil değerlemeden (5.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.12) sektör ortalamasından (%-24.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.26, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Slam Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8% | 3.1% |
| 90 günler | 0% | -32.7% | 8.8% |
| 1 yıl | -49.1% | -24.1% | 30.1% |
SLAM vs Sektör: Slam Corp., geçen yıl "Financials" sektöründe %-25.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SLAM vs Pazar: Slam Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-79.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SLAM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9447 olan SLAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.93 $), adil fiyattan (5.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.93 $), adil fiyattan %45.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (103.51), bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (103.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-106.93) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-106.93) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7075.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7075.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.77) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.77) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.63) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
