Simulations Plus, Inc. (SLP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Simulations Plus, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%0.583) sektör ortalamasından (%0.5442) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (49.26 $), adil değerlemeden (5.64 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.69) sektör ortalamasından (%-15.96) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %0.5116, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.65%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Simulations Plus, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	0.7%	-16.8%	-0.8%
90 günler	-8.8%	-20.8%	9%
1 yıl	-35.7%	-16%	33.9%

SLP vs Sektör: Simulations Plus, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-19.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SLP vs Pazar: Simulations Plus, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SLP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6863 olan SLP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 75.56

P/S: 10.74

Daha fazla veri SLP

3.2. Hasılat

EPS	0.4903
ROE	5.65%
ROA	5.2%
ROIC	6.73%
Ebitda margin	16.85%

Daha fazla veri SLP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (49.26 $), adil fiyattan (5.64 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (49.26 $), adil fiyattan %88.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.56), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.12) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.74) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.97), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.97) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.12 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.12) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.65) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.65) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.2) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.73) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.5116%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0.5116'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %10.11 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.583 sektör ortalamasından %0.5442 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.583, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.583 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.18) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %99.03 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.12.2024	WEINER DANIEL L Director	Satış	28.5	21 375	750
27.12.2024	DANIEL LEE WEINER Director	Satın almak	28.78	21 585	750
28.06.2024	WEINER DANIEL L Director	Satış	49.32	36 990	750
05.12.2023	WOLTOSZ WALTER S Director	Satış	38.55	271 778	7 050
04.12.2023	WOLTOSZ WALTER S Director	Satış	38.67	843 083	21 802

9. Promosyonlar forumu Simulations Plus, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Simulations Plus, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SLP - Simulations Plus, Inc.

Şirket analizi Simulations Plus, Inc.