Şirketin analizi The Simply Good Foods Company
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (20.66 {curren}) ({Fair_price} $)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-41.36%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-33.1%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | -0.1% |
| 90 günler | 3.4% | -2.3% | 1.2% |
| 1 yıl | -41.4% | -33.1% | 18% |
SMPL vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -8.26% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
SMPL vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: SMPL не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.66 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (20.66 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (20.24) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.19).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (20.24) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-99.49).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.08).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.16) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (71.88).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.45) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.6).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.45) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (113.77).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 30.67%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (30.67%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (84.93%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.57%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (4.37%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.71%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (4.37%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.59%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (3.93%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Clawson Michael L Chief Commercial Officer |
Satın almak | 20 | 10 000 | 5 000 |
| 23.07.2025 | Tanner Geoff E President and CEO |
Satın almak | 33.11 | 200 316 | 6 050 |
| 11.04.2025 | Heflin Stuart E. Jr. Officer |
Satın almak | 37.25 | 186 250 | 5 000 |
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
Satış | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
Satış | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
