Şirket analizi The Simply Good Foods Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %16.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (34.36 $), adil değerlemeden (20.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.64) sektör ortalamasından (%7.11) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.45%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -6.7% | 2.3% |
| 90 günler | 0.6% | -7.1% | 6.3% |
| 1 yıl | -17.6% | 7.1% | 31.5% |
SMPL vs Sektör: The Simply Good Foods Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-24.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SMPL vs Pazar: The Simply Good Foods Company geçtiğimiz yıl piyasada %-49.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3393 olan SMPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.36 $), adil fiyattan (20.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.36 $), adil fiyattan %39.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.39) bir bütün olarak sektörünkinden (25.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (5.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.45) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.7), sektörün tamamından (-57.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.7) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.45) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.45) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.15) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.37) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.93) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %407.2 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
Satış | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
Satış | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Satış | 36.86 | 5 425 790 | 147 200 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Satın almak | 12 | 1 766 400 | 147 200 |
| 11.11.2024 | Montgomery Robert G. Director |
Satış | 36.41 | 91 025 | 2 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
