NASDAQ: SONO - Sonos, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +10.3%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Sonos, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (13.49 $), adil fiyattan (17.39 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.47) sektör ortalamasından (%-3.56) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %7, 5 yılda %4.36 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.05%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

AMD

NVIDIA

Google Alphabet

Meta (Facebook)

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Sonos, Inc. Technology Dizin
7 günler 8.3% -11.8% -5.3%
90 günler -1.1% -9.3% -3.5%
1 yıl -28.5% -3.6% 15.9%

SONO vs Sektör: Sonos, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-24.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SONO vs Pazar: Sonos, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SONO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5476 olan SONO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.38
P/S: 0.9976
Daha fazla veri SONO

3.2. Hasılat

EPS -0.3096
ROE -8.05%
ROA -3.98%
ROIC 21.08%
Ebitda margin 1.69%
Daha fazla veri SONO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.49 $), adil fiyattan (17.39 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.49 $), adil fiyattan %28.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.38) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9976) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9976), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.88) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.88) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.96 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.96) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.05) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.05) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.98) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.08) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%7%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %4.36'den %7'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-168.14 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
03.12.2024 Mason Christopher Scott
Officer		 Satın almak 14.16 23 916 1 689
19.08.2024 Bouvat-Merlin Maxime
Chief Product Officer		 Satış 11.53 429 562 37 256
11.07.2024 Coles Joanna
Director		 Satış 15 13 575 905
10.04.2024 Mason Christopher Scott
Principal Accounting Officer		 Satış 17.62 352 400 20 000
04.04.2024 Coles Joanna
Director		 Satış 19.16 17 340 905

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Sonos, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Sonos, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar