Şirket analizi South Plains Financial, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (27.24 $), adil fiyattan (34.33 $) daha düşük
- Temettüler (%1.87) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.34) sektör ortalamasından (%-46.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.47 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.41%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| South Plains Financial, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.1% | 2.5% | 1.2% |
| 90 günler | -8.7% | -34.1% | 7.8% |
| 1 yıl | 2.3% | -46.3% | 34.2% |
SPFI vs Sektör: South Plains Financial, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %48.62 oranında geride bıraktı.
SPFI vs Pazar: South Plains Financial, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPFI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.045 olan SPFI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.24 $), adil fiyattan (34.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (27.24 $), adil fiyattan %26 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.44) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.87) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.87) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.41) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.41) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.49) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.87 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
