Şirket analizi Sacks Parente Golf, Inc. Common Stock
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.14 $), adil fiyattan (0.7186 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-83.87) sektör ortalamasından (%-37.08) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-79.88%) sektör ortalamasından (ROE=-0.0067%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sacks Parente Golf, Inc. Common Stock | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -37.5% | -8.7% | 1.4% |
| 90 günler | -63.6% | -25% | -9.5% |
| 1 yıl | -83.9% | -37.1% | 10.3% |
SPGC vs Sektör: Sacks Parente Golf, Inc. Common Stock, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-46.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SPGC vs Pazar: Sacks Parente Golf, Inc. Common Stock geçtiğimiz yıl piyasada %-94.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPGC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.61 olan SPGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.14 $), adil fiyattan (0.7186 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.14 $), adil fiyattan %413.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.01), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (232.48) sektörün genelinden (17.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (232.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-16.58), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.58) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %173.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%173.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-79.88) sektörün tamamından (%-0.0067) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-79.88) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-72.33) sektörün tamamından (%-0.0063) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-72.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
