Şirket analizi Sapiens International Corporation N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.32) sektör ortalamasından (%0.6742) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.64 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (27.37 $), adil değerlemeden (17.02 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.08) sektör ortalamasından (%-9.12) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.57%) sektör ortalamasından (ROE=17.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sapiens International Corporation N.V. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.2% | 7.3% | 9.9% |
| 90 günler | 2.5% | -21.3% | -13.2% |
| 1 yıl | -15.1% | -9.1% | 10.3% |
SPNS vs Sektör: Sapiens International Corporation N.V., geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SPNS vs Pazar: Sapiens International Corporation N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPNS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.29 olan SPNS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.37 $), adil fiyattan (17.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.37 $), adil fiyattan %37.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.8) bir bütün olarak sektörünkinden (198.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (9.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.77) sektörün tamamından (8.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.23), sektörün tamamından (11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.23) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.57) sektörün tamamından (%17.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.57) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.45) sektörün tamamından (%9.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.32 sektör ortalamasından %0.6742 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
